国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位(wèi)列(liè)景林美(měi)股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值(纵有万般不舍的下一句是什么成语，纵有万般不舍啥意思zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新(xīn)业务(wù)成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，纵有万般不舍的下一句是什么成语，纵有万般不舍啥意思经(jīng)历过(guò)动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环(huán)境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度加仓了(le)多家(jiā)科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体纵有万般不舍的下一句是什么成语，纵有万般不舍啥意思表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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